| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
AP Constructions | 302 794.00 | 37 251.00 | 265 543.00 | 302 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 5 630.00 | 1 110.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 49 690.00 | 24 628.00 | 74 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 080.00 | 94 826.00 | 312 255.00 | 407 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 246.00 | 42 626.00 | 24 620.00 | 67 246.00 |
BP En cours de production de services | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 050.00 | 28 166.00 | 103 885.00 | 132 050.00 |
BZ Autres créances | 192 578.00 | 10 000.00 | 182 578.00 | 192 578.00 |
CF Disponibilités | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 862.00 | 80 792.00 | 486 070.00 | 566 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 942.00 | 175 617.00 | 798 325.00 | 973 942.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 143.00 | 175 151.00 | | 304 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 772.00 | 178 911.00 | | 33 772.00 |
DL TOTAL (I) | 348 915.00 | 365 063.00 | | 348 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 680.00 | 165 714.00 | | 133 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1.00 | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 708.00 | 83 761.00 | | 185 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 107.00 | | 63 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 855.00 | 102 766.00 | | 45 855.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 768.00 | 48 001.00 | | 19 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 410.00 | 463 564.00 | | 449 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 325.00 | 828 627.00 | | 798 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 593.00 | | 2 162.00 | 406 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 407 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 880.00 | | 2 162.00 | 401 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 630.00 | 29 196.00 | | 65 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 375.00 | 29 196.00 | | 63 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
6T Sur comptes clients | 27 262.00 | 3 081.00 | 2 178.00 | 27 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 888.00 | 3 081.00 | 2 178.00 | 79 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 888.00 | 3 081.00 | 2 178.00 | 79 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 081.00 | 2 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VC Groupe et associés | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 680.00 | 28 447.00 | 94 535.00 | 133 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 524.00 | 324 774.00 | 750.00 | 325 524.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 702.00 | 158 470.00 | 94 535.00 | 263 702.00 |