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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 828.00 | 103 259.00 | 2 569.00 | 105 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 999.00 | 119 924.00 | 109 075.00 | 228 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 051.00 | 223 183.00 | 147 868.00 | 371 051.00 |
BT Marchandises | 1 141 630.00 | | 1 141 630.00 | 1 141 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 048.00 | | 1 068 048.00 | 1 068 048.00 |
BZ Autres créances | 680 519.00 | | 680 519.00 | 680 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 375 855.00 | | 375 855.00 | 375 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 009.00 | | 295 009.00 | 295 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 065.00 | | 3 566 065.00 | 3 566 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 116.00 | 223 183.00 | 3 713 934.00 | 3 937 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 945.00 | 1 283 676.00 | | 1 324 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 746.00 | 41 269.00 | | 36 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 691.00 | 1 665 945.00 | | 1 702 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 018.00 | 344 728.00 | | 163 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 321.00 | 200 389.00 | | 202 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 312.00 | 998 007.00 | | 1 403 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 356.00 | 68 915.00 | | 82 356.00 |
EA Autres dettes | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 242.00 | 1 612 038.00 | | 2 011 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 934.00 | 3 277 983.00 | | 3 713 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 242.00 | 1 612 038.00 | | 2 011 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 340.00 | 324 026.00 | | 130 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690 041.00 | 9 960 910.00 | 14 650 951.00 | 4 690 041.00 |
FG Production vendue services | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 552.00 | 9 960 910.00 | 14 688 462.00 | 4 727 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 737 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 639 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 774.00 | 9 761.00 | | 14 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 146.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 146.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -146.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 7 725.00 | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 710 043.00 | 17 021 329.00 | | 14 710 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 297.00 | 16 980 060.00 | | 14 673 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 746.00 | 41 269.00 | | 36 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 366.00 | 148 054.00 | | 72 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 931.00 | | 27 225.00 | 348 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 371 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 362 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 231.00 | | 27 225.00 | 335 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 983.00 | 31 604.00 | 405.00 | 191 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 983.00 | 31 604.00 | 405.00 | 191 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 312.00 | 1 403 312.00 | | 1 403 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 048.00 | | | 1 068 048.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VI Groupe et associés | 202 321.00 | 202 321.00 | | 202 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 169.00 | | | 635 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 009.00 | | | 295 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 576.00 | 2 051 576.00 | 1 000.00 | 2 052 576.00 |
VW T.V.A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 242.00 | 2 011 242.00 | | 2 011 242.00 |