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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 664.00 | 76 648.00 | 3 015.00 | 79 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 907.00 | 185 016.00 | 130 890.00 | 315 907.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 920.00 | 261 665.00 | 441 255.00 | 702 920.00 |
BT Marchandises | 807 708.00 | | 807 708.00 | 807 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 292.00 | | 1 374 292.00 | 1 374 292.00 |
BZ Autres créances | 228 387.00 | | 228 387.00 | 228 387.00 |
CF Disponibilités | 498 098.00 | | 498 098.00 | 498 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 168.00 | | 579 168.00 | 579 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 653.00 | | 3 487 653.00 | 3 487 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 574.00 | 261 665.00 | 3 928 909.00 | 4 190 574.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 469 212.00 | 1 407 351.00 | | 1 469 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 233.00 | 61 861.00 | | -16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 979.00 | 1 810 212.00 | | 1 793 979.00 |
DP Provisions pour risques | 140 666.00 | 203 930.00 | | 140 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 666.00 | 203 930.00 | | 140 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 182.00 | 606 459.00 | | 170 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 438.00 | 774 328.00 | | 478 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 999.00 | 1 425 477.00 | | 1 191 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 515.00 | 113 020.00 | | 79 515.00 |
EA Autres dettes | 51 318.00 | 52 168.00 | | 51 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 813.00 | 26 563.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 264.00 | 2 998 015.00 | | 1 994 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 909.00 | 5 012 157.00 | | 3 928 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 209.00 | 2 347 769.00 | | 1 585 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 363.00 | 377 664.00 | | 6 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 674.00 | 11 382 609.00 | 13 298 283.00 | 1 915 674.00 |
FG Production vendue services | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 430.00 | 11 382 609.00 | 13 324 039.00 | 1 941 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 394 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 038 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 944.00 | |
GE Autres charges | | | 63 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | 7 131.00 | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 3 438.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 45 760.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 757.00 | 392.00 | | 74 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 757.00 | 144 843.00 | | 74 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 007.00 | -99 084.00 | | -66 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 402 780.00 | 24 568 301.00 | | 13 402 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 419 013.00 | 24 506 440.00 | | 13 419 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 233.00 | 61 861.00 | | -16 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 199.00 | 96 843.00 | | 86 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 264.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 431.00 | 37 944.00 | 710.00 | 224 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 431.00 | 37 944.00 | 710.00 | 224 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 431.00 | 37 944.00 | 710.00 | 224 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 930.00 | | 63 264.00 | 203 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 930.00 | | 63 264.00 | 203 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 999.00 | 1 191 999.00 | | 1 191 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 292.00 | 1 374 292.00 | | 1 374 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 351.00 | 64 350.00 | 97 001.00 | 161 351.00 |
VI Groupe et associés | 478 438.00 | 166 384.00 | 312 054.00 | 478 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 234.00 | 192 234.00 | | 192 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 168.00 | 579 168.00 | | 579 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 197.00 | 2 183 947.00 | 250.00 | 2 184 197.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 264.00 | 1 585 209.00 | 409 055.00 | 1 994 264.00 |