| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 250.00 | 105 843.00 | 2 408.00 | 108 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 139.00 | 143 267.00 | 84 871.00 | 228 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 638.00 | 249 110.00 | 497 528.00 | 746 638.00 |
BT Marchandises | 1 421 570.00 | | 1 421 570.00 | 1 421 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 291.00 | | 1 818 291.00 | 1 818 291.00 |
BZ Autres créances | 874 720.00 | | 874 720.00 | 874 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 764.00 | | 241 764.00 | 241 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 688.00 | | 606 688.00 | 606 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 034.00 | | 4 963 034.00 | 4 963 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 672.00 | 249 110.00 | 5 460 562.00 | 5 709 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 691.00 | 1 324 945.00 | | 1 361 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 160.00 | 36 746.00 | | 122 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 851.00 | 1 702 691.00 | | 1 824 851.00 |
DP Provisions pour risques | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 012.00 | 163 018.00 | | 1 173 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 645.00 | 202 321.00 | | 605 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 808.00 | 1 403 312.00 | | 1 613 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 257.00 | 82 356.00 | | 104 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EA Autres dettes | 26 095.00 | 130 236.00 | | 26 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 124.00 | 2 011 242.00 | | 3 570 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 562.00 | 3 713 934.00 | | 5 460 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 923.00 | 2 011 242.00 | | 3 370 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 482.00 | 130 340.00 | | 891 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 925.00 | 16 625 000.00 | 19 638 925.00 | 3 013 925.00 |
FG Production vendue services | 109 207.00 | 1 002.00 | 110 209.00 | 109 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 132.00 | 16 626 002.00 | 19 749 134.00 | 3 123 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 773 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 267 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 007.00 | |
GE Autres charges | | | 22 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 503 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 129.00 | 14 774.00 | | 9 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 716.00 | 417.00 | | 18 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 716.00 | 417.00 | | 18 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 302.00 | 170.00 | | 84 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 586.00 | 247.00 | | -65 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 518.00 | 12 037.00 | | 49 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 792 115.00 | 14 710 043.00 | | 19 792 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 669 955.00 | 14 673 297.00 | | 19 669 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 160.00 | 36 746.00 | | 122 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 736.00 | 72 366.00 | | 66 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 051.00 | | 412 482.00 | 371 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 74 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 896.00 | 746 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 796.00 | 436 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 051.00 | | 94 682.00 | 362 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 82 800.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 183.00 | 27 007.00 | 1 080.00 | 223 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 183.00 | 27 007.00 | 1 080.00 | 223 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 808.00 | 1 613 808.00 | | 1 613 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 291.00 | | | 1 818 291.00 |
VB T. V. A. | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 972.00 | 898 972.00 | | 898 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 040.00 | 74 839.00 | 199 201.00 | 274 040.00 |
VI Groupe et associés | 605 645.00 | 605 645.00 | | 605 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 464.00 | | | 293 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 252.00 | | | 799 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 688.00 | | | 606 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 400.00 | 3 304 400.00 | | 3 304 400.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 124.00 | 3 370 923.00 | 199 201.00 | 3 570 124.00 |