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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 994.00 | 76 224.00 | 1 770.00 | 77 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 907.00 | 219 104.00 | 96 803.00 | 315 907.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 050.00 | 295 328.00 | 405 723.00 | 701 050.00 |
BT Marchandises | 1 680 990.00 | | 1 680 990.00 | 1 680 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 698.00 | | 1 936 698.00 | 1 936 698.00 |
BZ Autres créances | 317 867.00 | | 317 867.00 | 317 867.00 |
CF Disponibilités | 432 496.00 | | 432 496.00 | 432 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 173.00 | | 4 387 173.00 | 4 387 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 223.00 | 295 328.00 | 4 792 896.00 | 5 088 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 979.00 | 1 469 212.00 | | 1 452 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 986.00 | -16 233.00 | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 965.00 | 1 793 979.00 | | 1 800 965.00 |
DP Provisions pour risques | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 911.00 | 170 182.00 | | 276 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 496.00 | 478 438.00 | | 410 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 082.00 | 1 191 999.00 | | 2 048 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 689.00 | 79 515.00 | | 51 689.00 |
EA Autres dettes | 45 023.00 | 51 318.00 | | 45 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 063.00 | 22 813.00 | | 19 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 264.00 | 1 994 264.00 | | 2 851 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 896.00 | 3 928 909.00 | | 4 792 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 412.00 | 1 585 209.00 | | 2 597 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 001.00 | 6 363.00 | | 151 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 382.00 | 11 838 780.00 | 13 831 162.00 | 1 992 382.00 |
FG Production vendue services | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 148.00 | 11 838 780.00 | 13 871 928.00 | 2 033 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 903 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 591 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 333.00 | |
GE Autres charges | | | 21 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 515.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 5 000.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 8 750.00 | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 682.00 | 74 757.00 | | 93 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 682.00 | 74 757.00 | | 93 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 098.00 | -66 007.00 | | -69 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 383.00 | 13 402 780.00 | | 13 928 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921 397.00 | 13 419 013.00 | | 13 921 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 986.00 | -16 233.00 | | 6 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 967.00 | 86 199.00 | | 43 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 920.00 | | | 702 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 72 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 701 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 393 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 570.00 | | | 395 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 665.00 | 35 333.00 | 1 670.00 | 261 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 665.00 | 35 333.00 | 1 670.00 | 261 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 082.00 | 2 048 082.00 | | 2 048 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 698.00 | 1 936 698.00 | | 1 936 698.00 |
VB T. V. A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 953.00 | 64 156.00 | 57 797.00 | 121 953.00 |
VI Groupe et associés | 410 496.00 | 214 441.00 | 196 055.00 | 410 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 837.00 | 2 275 587.00 | 250.00 | 2 275 837.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 264.00 | 2 597 412.00 | 253 852.00 | 2 851 264.00 |