| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 374.00 | 75 312.00 | 5 062.00 | 80 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 990.00 | 149 119.00 | 162 871.00 | 311 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 614.00 | 224 431.00 | 487 183.00 | 711 614.00 |
BT Marchandises | 1 845 925.00 | | 1 845 925.00 | 1 845 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 743.00 | | 1 226 743.00 | 1 226 743.00 |
BZ Autres créances | 209 320.00 | | 209 320.00 | 209 320.00 |
CF Disponibilités | 552 265.00 | | 552 265.00 | 552 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 721.00 | | 690 721.00 | 690 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 974.00 | | 4 524 974.00 | 4 524 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 588.00 | 224 431.00 | 5 012 157.00 | 5 236 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 351.00 | 1 361 691.00 | | 1 407 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | 122 160.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 212.00 | 1 824 851.00 | | 1 810 212.00 |
DP Provisions pour risques | 203 930.00 | 65 586.00 | | 203 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 930.00 | 65 586.00 | | 203 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 459.00 | 1 173 012.00 | | 606 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 328.00 | 605 645.00 | | 774 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 477.00 | 1 613 808.00 | | 1 425 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 020.00 | 104 257.00 | | 113 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 307.00 | | |
EA Autres dettes | 52 168.00 | 26 095.00 | | 52 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 563.00 | 30 000.00 | | 26 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 015.00 | 3 570 124.00 | | 2 998 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 157.00 | 5 460 562.00 | | 5 012 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 769.00 | 3 370 923.00 | | 2 347 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 664.00 | 891 482.00 | | 377 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 356.00 | 22 516 725.00 | 24 411 081.00 | 1 894 356.00 |
FG Production vendue services | 96 250.00 | 5 220.00 | 101 470.00 | 96 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 606.00 | 22 521 945.00 | 24 512 551.00 | 1 990 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 522 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 947 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 280 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | 9 129.00 | | 7 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 18 716.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 760.00 | 18 716.00 | | 45 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | 18 716.00 | | 3 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 666.00 | 65 586.00 | | 140 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 843.00 | 84 302.00 | | 144 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 084.00 | -65 586.00 | | -99 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 49 518.00 | | 26 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 568 301.00 | 19 792 115.00 | | 24 568 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 440.00 | 19 669 955.00 | | 24 506 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 861.00 | 122 160.00 | | 61 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 843.00 | 66 736.00 | | 96 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 638.00 | | 144 597.00 | 746 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 549.00 | 79 072.00 | 711 614.00 | 100 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 549.00 | 66 772.00 | 392 364.00 | 100 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 938.00 | | 122 747.00 | 436 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 700.00 | | 21 850.00 | 74 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 110.00 | 38 307.00 | 62 986.00 | 249 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 110.00 | 38 307.00 | 62 986.00 | 249 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 586.00 | 140 666.00 | 2 322.00 | 65 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 586.00 | 140 666.00 | 2 322.00 | 65 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 666.00 | 2 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 477.00 | 1 425 477.00 | | 1 425 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 743.00 | 1 226 743.00 | | 1 226 743.00 |
VB T. V. A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 888.00 | 380 888.00 | | 380 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 571.00 | 64 221.00 | 161 350.00 | 225 571.00 |
VI Groupe et associés | 774 328.00 | 285 432.00 | 488 896.00 | 774 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 721.00 | 690 721.00 | | 690 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 034.00 | 2 140 784.00 | 250.00 | 2 141 034.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 015.00 | 2 347 769.00 | 650 246.00 | 2 998 015.00 |