| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 444.00 | 75 806.00 | 638.00 | 76 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 301.00 | 246 276.00 | 90 025.00 | 336 301.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 494.00 | 322 082.00 | 396 413.00 | 718 494.00 |
BT Marchandises | 1 358 560.00 | | 1 358 560.00 | 1 358 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 273.00 | | 3 347 273.00 | 3 347 273.00 |
BZ Autres créances | 865 225.00 | 6 250.00 | 858 975.00 | 865 225.00 |
CF Disponibilités | 479 796.00 | | 479 796.00 | 479 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 031.00 | 6 250.00 | 6 062 781.00 | 6 069 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 526.00 | 328 332.00 | 6 459 194.00 | 6 787 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 965.00 | 1 452 979.00 | | 1 459 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 138.00 | 6 986.00 | | 895 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 104.00 | 1 800 965.00 | | 2 696 104.00 |
DP Provisions pour risques | 226 581.00 | 140 666.00 | | 226 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 581.00 | 140 666.00 | | 226 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 769.00 | 276 911.00 | | 351 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 106.00 | 410 496.00 | | 371 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 760.00 | 2 048 082.00 | | 2 388 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 920.00 | 51 689.00 | | 407 920.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 45 023.00 | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 313.00 | 19 063.00 | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 510.00 | 2 851 264.00 | | 3 536 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 194.00 | 4 792 896.00 | | 6 459 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 162.00 | 2 597 412.00 | | 3 528 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 776.00 | 151 001.00 | | 288 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 151.00 | 25 428 851.00 | 29 769 002.00 | 4 340 151.00 |
FG Production vendue services | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 092.00 | 25 428 851.00 | 29 935 943.00 | 4 507 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 957 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 728 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 668 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 625.00 | 20 833.00 | | 60 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 867.00 | 24 583.00 | | 64 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 406.00 | 93 682.00 | | 86 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 539.00 | -69 098.00 | | -21 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 942.00 | | | 322 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 023 929.00 | 13 928 383.00 | | 30 023 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 128 790.00 | 13 921 397.00 | | 29 128 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 138.00 | 6 986.00 | | 895 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 365.00 | 43 967.00 | | 157 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 050.00 | | 20 614.00 | 701 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 70 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 718 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 412 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 900.00 | | 20 614.00 | 393 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 328.00 | 28 524.00 | 1 770.00 | 295 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 328.00 | 28 524.00 | 1 770.00 | 295 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 666.00 | 86 406.00 | 492.00 | 140 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 666.00 | 92 656.00 | 492.00 | 140 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 406.00 | 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 760.00 | 2 388 760.00 | | 2 388 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 942.00 | 322 942.00 | | 322 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 273.00 | 3 347 273.00 | | 3 347 273.00 |
VB T. V. A. | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 971.00 | 293 971.00 | | 293 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 797.00 | 49 449.00 | 8 348.00 | 57 797.00 |
VI Groupe et associés | 371 106.00 | 371 106.00 | | 371 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 484.00 | 817 484.00 | | 817 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 425.00 | 4 231 175.00 | 250.00 | 4 231 425.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 510.00 | 3 528 162.00 | 8 348.00 | 3 536 510.00 |