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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 012.00 | 91 904.00 | 7 109.00 | 99 012.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 162.00 | 91 904.00 | 7 259.00 | 99 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
060 Stock marchandises | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
072 Créances – Autres | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
084 Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
110 Total général Actif | 199 813.00 | 91 904.00 | 107 909.00 | 199 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 358.00 | 299 162.00 | | 308 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 776.00 | 179 539.00 | | 184 776.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | -1 200.00 | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
230 Autres produits | 5 478.00 | 45 238.00 | | 5 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 988.00 | 522 738.00 | | 502 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 988.00 | 241 076.00 | | 243 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 598.00 | 8 014.00 | | 8 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 929.00 | 13 685.00 | | 12 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 938.00 | -569.00 | | 2 938.00 |
242 Autres charges externes. | 103 810.00 | 100 347.00 | | 103 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 3 041.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 041.00 | 109 674.00 | | 117 041.00 |
252 Charges sociales | 13 481.00 | 25 663.00 | | 13 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 432.00 | 5 011.00 | | 4 432.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 360.00 | 505 952.00 | | 509 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 372.00 | 16 786.00 | | -6 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 2 418.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 586.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | 625.00 | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 782.00 | 16 994.00 | | -7 782.00 |