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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 537.00 | 97 209.00 | 11 328.00 | 108 537.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 287.00 | 97 809.00 | 56 478.00 | 154 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
060 Stock marchandises | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
110 Total général Actif | 246 085.00 | 97 809.00 | 148 276.00 | 246 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 211.00 | 243 126.00 | | 217 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 548.00 | 126 573.00 | | 111 548.00 |
222 Production stockée | -150.00 | -250.00 | | -150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 667.00 | | |
230 Autres produits | 38.00 | 15 475.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 646.00 | 391 591.00 | | 328 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 330.00 | 178 363.00 | | 172 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 085.00 | 5 659.00 | | -2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 346.00 | 7 270.00 | | 6 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 1 475.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 84 537.00 | 89 123.00 | | 84 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 347.00 | | 1 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 542.00 | 81 061.00 | | 73 542.00 |
252 Charges sociales | 4 263.00 | 7 605.00 | | 4 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 859.00 | 2 785.00 | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 88.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 908.00 | 374 776.00 | | 342 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 262.00 | 16 814.00 | | -14 262.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 265.00 | | |
294 Charges financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 091.00 | 16 337.00 | | -16 091.00 |