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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 676.00 | 94 351.00 | 3 325.00 | 97 676.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 426.00 | 94 951.00 | 3 475.00 | 98 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
060 Stock marchandises | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
110 Total général Actif | 222 266.00 | 94 951.00 | 127 316.00 | 222 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 126.00 | 258 382.00 | | 243 126.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 573.00 | 148 068.00 | | 126 573.00 |
222 Production stockée | -250.00 | 1 200.00 | | -250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 12 773.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 15 475.00 | 2 215.00 | | 15 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 591.00 | 422 637.00 | | 391 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 363.00 | 195 781.00 | | 178 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 659.00 | 5 026.00 | | 5 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 270.00 | 10 489.00 | | 7 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 475.00 | 978.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 89 123.00 | 102 699.00 | | 89 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 881.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 061.00 | 97 697.00 | | 81 061.00 |
252 Charges sociales | 7 605.00 | 13 857.00 | | 7 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 2 962.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 69.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 776.00 | 431 439.00 | | 374 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 814.00 | -8 801.00 | | 16 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 9.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | | 216.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 337.00 | -8 828.00 | | 16 337.00 |