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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 453.00 | 147.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 612.00 | 91 712.00 | 5 900.00 | 97 612.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 362.00 | 92 165.00 | 6 197.00 | 98 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
060 Stock marchandises | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
072 Créances – Autres | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
084 Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
110 Total général Actif | 207 097.00 | 92 165.00 | 114 932.00 | 207 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 382.00 | 299 510.00 | | 258 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 068.00 | 175 718.00 | | 148 068.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 773.00 | 2 500.00 | | 12 773.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | 5 311.00 | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 637.00 | 483 039.00 | | 422 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 781.00 | 217 367.00 | | 195 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 026.00 | -5 033.00 | | 5 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 489.00 | 15 034.00 | | 10 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | -1 607.00 | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 102 699.00 | 112 250.00 | | 102 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 2 521.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 697.00 | 104 294.00 | | 97 697.00 |
252 Charges sociales | 13 857.00 | 14 249.00 | | 13 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 3 187.00 | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 439.00 | 462 275.00 | | 431 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 801.00 | 20 764.00 | | -8 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 206.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -2 346.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 828.00 | 21 934.00 | | -8 828.00 |