| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 253.00 | 347.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 612.00 | 88 950.00 | 6 662.00 | 95 612.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 362.00 | 89 203.00 | 7 159.00 | 96 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
060 Stock marchandises | 28 320.00 | | 28 321.00 | 28 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
072 Créances – Autres | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
084 Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
110 Total général Actif | 225 988.00 | 89 203.00 | 136 785.00 | 225 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 510.00 | 281 070.00 | | 299 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 718.00 | 169 411.00 | | 175 718.00 |
222 Production stockée | | -1 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 4 224.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 311.00 | 369.00 | | 5 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 039.00 | 453 875.00 | | 483 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 367.00 | 205 184.00 | | 217 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 033.00 | -2 992.00 | | -5 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 034.00 | 12 313.00 | | 15 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 607.00 | 1 978.00 | | -1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 112 250.00 | 105 163.00 | | 112 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 418.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 294.00 | 100 312.00 | | 104 294.00 |
252 Charges sociales | 14 249.00 | 13 647.00 | | 14 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 3 222.00 | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 275.00 | 441 246.00 | | 462 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 764.00 | 12 628.00 | | 20 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 1 044.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 354.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 650.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 346.00 | -400.00 | | -2 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 934.00 | 13 068.00 | | 21 934.00 |