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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 53.00 | 547.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 585.00 | 89 846.00 | 8 739.00 | 98 585.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 335.00 | 89 899.00 | 9 436.00 | 99 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
060 Stock marchandises | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
072 Créances – Autres | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
084 Disponibilités | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
110 Total général Actif | 229 811.00 | 89 899.00 | 139 912.00 | 229 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 070.00 | 308 358.00 | | 281 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 411.00 | 184 776.00 | | 169 411.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | 1 200.00 | | -1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 224.00 | 3 176.00 | | 4 224.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 5 478.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 875.00 | 502 988.00 | | 453 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 184.00 | 243 988.00 | | 205 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 992.00 | 8 598.00 | | -2 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 313.00 | 12 929.00 | | 12 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 978.00 | 2 938.00 | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 105 163.00 | 103 810.00 | | 105 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 2 141.00 | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 312.00 | 117 041.00 | | 100 312.00 |
252 Charges sociales | 13 647.00 | 13 481.00 | | 13 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | 4 432.00 | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 246.00 | 509 360.00 | | 441 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 628.00 | -6 372.00 | | 12 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 044.00 | 317.00 | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 1 028.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 698.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 068.00 | -7 782.00 | | 13 068.00 |