| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 21 267.00 | 6.00 | 21 261.00 | 21 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 1 245.00 | 3 683.00 | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 987.00 | 110 697.00 | 55 289.00 | 165 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 119.00 | 113 868.00 | 80 250.00 | 194 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 799.00 | 3 350.00 | 641 449.00 | 644 799.00 |
BZ Autres créances | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
CF Disponibilités | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 393.00 | 3 350.00 | 952 043.00 | 955 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 512.00 | 117 218.00 | 1 032 294.00 | 1 149 512.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 9 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
DH Report à nouveau | 66 992.00 | 101 216.00 | | 66 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 652.00 | 106 776.00 | | 117 652.00 |
DL TOTAL (I) | 397 065.00 | 279 413.00 | | 397 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 314.00 | 14 677.00 | | 24 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 196.00 | 9 786.00 | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 768.00 | 197 064.00 | | 284 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 952.00 | 259 525.00 | | 306 952.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 229.00 | 481 115.00 | | 635 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 294.00 | 760 528.00 | | 1 032 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 317.00 | 476 230.00 | | 628 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 2 935 202.00 | 526 278.00 | 3 461 480.00 | 2 935 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 502.00 | 526 278.00 | 3 461 780.00 | 2 935 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 352.00 | 54 146.00 | | 99 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 035.00 | 25 109.00 | | 32 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396.00 | 1 097.00 | | 14 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 21 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 396.00 | 22 097.00 | | 40 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | 1 849.00 | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 304.00 | 9 356.00 | | 17 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 523.00 | 11 205.00 | | 23 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 873.00 | 10 892.00 | | 16 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | 26 073.00 | | 26 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 530.00 | 3 061 145.00 | | 3 601 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 879.00 | 2 954 368.00 | | 3 483 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 652.00 | 106 776.00 | | 117 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 820.00 | 327 475.00 | | 370 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 152.00 | | 50 471.00 | 153 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 194 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 192 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 215.00 | | 50 471.00 | 151 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 696.00 | 34 071.00 | 4 898.00 | 84 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 776.00 | 34 071.00 | 4 898.00 | 82 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 768.00 | 284 768.00 | | 284 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
UX Autres créances clients | 640 779.00 | | | 640 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 563.00 | 16 650.00 | 6 912.00 | 23 563.00 |
VI Groupe et associés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VP Divers | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 037.00 | 816 037.00 | | 816 037.00 |
VW T.V.A. | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 229.00 | 628 317.00 | 6 912.00 | 635 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 825.00 | 28 168.00 | | 31 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 110.00 | 14 662.00 | | 9 110.00 |
ST Autres comptes | 1 817 225.00 | 1 470 194.00 | | 1 817 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 480.00 | 103 303.00 | | 97 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 239 164.00 | 789 936.00 | | 1 239 164.00 |
YT Sous‐traitance | 292 986.00 | 302 165.00 | | 292 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 929.00 | 9 790.00 | | 10 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 754.00 | 37 958.00 | | 42 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 475.00 | 536 807.00 | | 592 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 809.00 | 359 841.00 | | 421 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 802.00 | 1 906 725.00 | | 2 216 802.00 |