| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 3 472.00 | 16 918.00 | 20 390.00 |
AP Constructions | 21 267.00 | 4 260.00 | 17 007.00 | 21 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 4 371.00 | 2 230.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 272.00 | 168 354.00 | 135 919.00 | 304 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 747.00 | 180 457.00 | 206 291.00 | 386 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 210.00 | 4 417.00 | 984 793.00 | 989 210.00 |
BZ Autres créances | 348 445.00 | | 348 445.00 | 348 445.00 |
CF Disponibilités | 167 898.00 | | 167 898.00 | 167 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 425.00 | 4 417.00 | 1 508 008.00 | 1 512 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 172.00 | 184 874.00 | 1 714 298.00 | 1 899 172.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
DH Report à nouveau | 237 064.00 | 170 544.00 | | 237 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 768.00 | 66 520.00 | | 69 768.00 |
DL TOTAL (I) | 533 353.00 | 463 585.00 | | 533 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 666.00 | 9 001.00 | | 80 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | 14 046.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 328.00 | 484 849.00 | | 560 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 522.00 | 437 583.00 | | 526 522.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 3 611.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 945.00 | 949 089.00 | | 1 180 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 298.00 | 1 412 674.00 | | 1 714 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 126.00 | 949 089.00 | | 1 135 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 945 109.00 | 625 412.00 | 5 570 521.00 | 4 945 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 109.00 | 625 412.00 | 5 570 521.00 | 4 945 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 812.00 | 196 236.00 | | 211 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 22 300.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 22 300.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 271.00 | 33 852.00 | | 7 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245.00 | 2 509.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 516.00 | 36 361.00 | | 12 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 484.00 | -14 061.00 | | 9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 1 798.00 | | 12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 371.00 | 4 748 676.00 | | 5 804 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 603.00 | 4 682 155.00 | | 5 734 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 768.00 | 66 520.00 | | 69 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691 469.00 | 559 156.00 | | 691 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 481.00 | | 176 236.00 | 211 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 386 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 332 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 18 470.00 | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 544.00 | | 123 566.00 | 209 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 34 200.00 | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 367.00 | 49 060.00 | 970.00 | 132 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 552.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 47 508.00 | 970.00 | 130 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | 1 067.00 | | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 1 067.00 | | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 1 067.00 | | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 328.00 | 560 328.00 | | 560 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 983 910.00 | 983 910.00 | | 983 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 013.00 | 32 194.00 | 45 819.00 | 78 013.00 |
VI Groupe et associés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 855.00 | 1 337 655.00 | 34 200.00 | 1 371 855.00 |
VW T.V.A. | 188 377.00 | 188 377.00 | | 188 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 945.00 | 1 135 126.00 | 45 819.00 | 1 180 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 711.00 | 38 524.00 | | 48 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 706.00 | 12 816.00 | | 17 706.00 |
ST Autres comptes | 3 282 240.00 | 2 603 146.00 | | 3 282 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 031.00 | 124 344.00 | | 155 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 704 621.00 | 1 873 940.00 | | 1 704 621.00 |
YT Sous‐traitance | 328 056.00 | 401 781.00 | | 328 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 753.00 | 14 741.00 | | 28 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 464.00 | 53 265.00 | | 77 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 948.00 | 719 455.00 | | 956 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 913.00 | 591 701.00 | | 719 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 783 034.00 | 3 142 087.00 | | 3 783 034.00 |