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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 21 218.00 | 2 152.00 | 23 370.00 |
AP Constructions | 21 267.00 | 10 641.00 | 10 626.00 | 21 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101.00 | 8 323.00 | 1 778.00 | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 756.00 | 302 910.00 | 160 845.00 | 463 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 001.00 | 343 092.00 | 175 909.00 | 519 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 695.00 | 2 117.00 | 1 274 577.00 | 1 276 695.00 |
BZ Autres créances | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
CF Disponibilités | 541 330.00 | | 541 330.00 | 541 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 897.00 | 2 117.00 | 2 041 780.00 | 2 043 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 898.00 | 345 210.00 | 2 217 689.00 | 2 562 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
DH Report à nouveau | 344 504.00 | 370 392.00 | | 344 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 046.00 | -25 889.00 | | -243 046.00 |
DL TOTAL (I) | 327 979.00 | 571 025.00 | | 327 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 125.00 | 583 365.00 | | 507 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 693.00 | 549 902.00 | | 740 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 697.00 | 488 363.00 | | 640 697.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 720.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 710.00 | 1 631 454.00 | | 1 889 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 689.00 | 2 202 479.00 | | 2 217 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 181.00 | 1 574 751.00 | | 1 851 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 036 157.00 | 853 028.00 | 6 889 185.00 | 6 036 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 157.00 | 853 028.00 | 6 889 185.00 | 6 036 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 218.00 | 243 778.00 | | 62 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 900.00 | 82 500.00 | | 105 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 403.00 | 82 500.00 | | 137 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 555.00 | 12 895.00 | | 220 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 069.00 | 28 567.00 | | 62 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 624.00 | 41 462.00 | | 282 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 221.00 | 41 038.00 | | -145 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 396.00 | | | -87 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 227.00 | 6 367 635.00 | | 7 146 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 273.00 | 6 393 523.00 | | 7 389 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 046.00 | -25 889.00 | | -243 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026 414.00 | 812 859.00 | | 1 026 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 050.00 | | 12 983.00 | 547 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 032.00 | 519 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 632.00 | 495 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | 2 980.00 | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 752.00 | | 8 003.00 | 514 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | 2 000.00 | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 201.00 | 92 873.00 | 26 982.00 | 277 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 786.00 | 5 432.00 | | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 415.00 | 87 441.00 | 26 982.00 | 261 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 1 050.00 | 320.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 1 050.00 | 320.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | 1 050.00 | 320.00 | 1 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 693.00 | 740 693.00 | | 740 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 154.00 | 1 274 154.00 | | 1 274 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VC Groupe et associés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 125.00 | 68 596.00 | 38 529.00 | 107 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
VP Divers | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 681.00 | 1 438 681.00 | | 1 438 681.00 |
VW T.V.A. | 289 961.00 | 289 961.00 | | 289 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 710.00 | 1 851 181.00 | 38 529.00 | 1 889 710.00 |