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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 21 267.00 | 2 133.00 | 19 134.00 | 21 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 2 719.00 | 3 882.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 676.00 | 125 595.00 | 56 081.00 | 181 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 481.00 | 132 367.00 | 82 114.00 | 214 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 109.00 | 3 350.00 | 811 759.00 | 815 109.00 |
BZ Autres créances | 332 297.00 | | 332 297.00 | 332 297.00 |
CF Disponibilités | 168 219.00 | | 168 219.00 | 168 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 910.00 | 3 350.00 | 1 330 560.00 | 1 333 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 391.00 | 135 717.00 | 1 412 674.00 | 1 548 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 900.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
DH Report à nouveau | 170 544.00 | 66 992.00 | | 170 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 520.00 | 117 652.00 | | 66 520.00 |
DL TOTAL (I) | 463 585.00 | 397 065.00 | | 463 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 001.00 | 24 314.00 | | 9 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | 19 196.00 | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 849.00 | 284 768.00 | | 484 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 583.00 | 306 952.00 | | 437 583.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 089.00 | 635 229.00 | | 949 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 674.00 | 1 032 294.00 | | 1 412 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 089.00 | 628 317.00 | | 949 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 3 901 776.00 | 628 010.00 | 4 529 786.00 | 3 901 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 056.00 | 628 010.00 | 4 530 066.00 | 3 902 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 236.00 | 99 352.00 | | 196 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 26 000.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | 40 396.00 | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 852.00 | 6 219.00 | | 33 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | 17 304.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 361.00 | 23 523.00 | | 36 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 061.00 | 16 873.00 | | -14 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 26 346.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 676.00 | 3 601 530.00 | | 4 748 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 155.00 | 3 483 879.00 | | 4 682 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 520.00 | 117 652.00 | | 66 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 156.00 | 370 820.00 | | 559 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 119.00 | | 30 259.00 | 194 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 897.00 | 211 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 897.00 | 209 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | | 30 259.00 | 192 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 868.00 | 31 395.00 | 12 897.00 | 113 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 948.00 | 31 395.00 | 12 897.00 | 111 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 849.00 | 484 849.00 | | 484 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 811 089.00 | | | 811 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
VP Divers | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 405.00 | 1 150 405.00 | | 1 150 405.00 |
VW T.V.A. | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 089.00 | 949 089.00 | | 949 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 524.00 | 31 825.00 | | 38 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 816.00 | 9 110.00 | | 12 816.00 |
ST Autres comptes | 2 603 146.00 | 1 817 225.00 | | 2 603 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 344.00 | 97 480.00 | | 124 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 873 940.00 | 1 239 164.00 | | 1 873 940.00 |
YT Sous‐traitance | 401 781.00 | 292 986.00 | | 401 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 741.00 | 10 929.00 | | 14 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 265.00 | 42 754.00 | | 53 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 455.00 | 592 475.00 | | 719 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 701.00 | 421 809.00 | | 591 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 142 087.00 | 2 216 802.00 | | 3 142 087.00 |
ZR Filiales et participations | 33.00 | | | 33.00 |