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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 9 629.00 | 10 761.00 | 20 390.00 |
AP Constructions | 21 267.00 | 6 387.00 | 14 880.00 | 21 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 5 870.00 | 731.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 954.00 | 194 251.00 | 239 703.00 | 433 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 429.00 | 216 137.00 | 300 291.00 | 516 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 133.00 | 1 387.00 | 918 746.00 | 920 133.00 |
BZ Autres créances | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
CF Disponibilités | 744 451.00 | | 744 451.00 | 744 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 992.00 | 1 387.00 | 1 836 605.00 | 1 837 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 421.00 | 217 524.00 | 2 136 896.00 | 2 354 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
DH Report à nouveau | 306 832.00 | 237 064.00 | | 306 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | 69 768.00 | | 63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 596 913.00 | 533 353.00 | | 596 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 164.00 | 80 666.00 | | 572 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 268.00 | 12 424.00 | | 13 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 888.00 | 560 328.00 | | 464 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 664.00 | 526 522.00 | | 489 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 983.00 | 1 180 945.00 | | 1 539 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 896.00 | 1 714 298.00 | | 2 136 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 624.00 | 1 135 126.00 | | 1 429 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 5 235 886.00 | 431 367.00 | 5 667 253.00 | 5 235 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 336.00 | 431 367.00 | 5 667 703.00 | 5 236 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 795.00 | 211 812.00 | | 238 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | 22 000.00 | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 380.00 | 22 000.00 | | 182 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 450.00 | 7 271.00 | | 21 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 182.00 | 5 245.00 | | 63 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 632.00 | 12 516.00 | | 84 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 748.00 | 9 484.00 | | 97 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 495.00 | 12 210.00 | | 30 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 371.00 | 5 804 371.00 | | 6 092 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 811.00 | 5 734 603.00 | | 6 028 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 560.00 | 69 768.00 | | 63 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 823.00 | 691 469.00 | | 620 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 747.00 | | 221 234.00 | 386 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 553.00 | 516 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 553.00 | 461 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 141.00 | | 221 234.00 | 332 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 457.00 | 80 190.00 | 44 510.00 | 180 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 6 157.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 985.00 | 74 033.00 | 44 510.00 | 176 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 320.00 | 3 350.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 320.00 | 3 350.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 320.00 | 3 350.00 | 4 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 888.00 | 464 888.00 | | 464 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 918 532.00 | 918 532.00 | | 918 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 983.00 | 47 805.00 | 103 178.00 | 150 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 181.00 | 414 000.00 | 7 181.00 | 421 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 370.00 | 1 108 370.00 | | 1 108 370.00 |
VW T.V.A. | 163 866.00 | 163 866.00 | | 163 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 983.00 | 1 429 624.00 | 110 359.00 | 1 539 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 911.00 | 48 711.00 | | 45 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | 17 706.00 | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 3 289 422.00 | 3 282 240.00 | | 3 289 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 243.00 | 155 031.00 | | 168 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 235 160.00 | 1 704 621.00 | | 2 235 160.00 |
YT Sous‐traitance | 609 783.00 | 328 056.00 | | 609 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 275.00 | 28 753.00 | | 45 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 186.00 | 77 464.00 | | 91 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 300.00 | 956 948.00 | | 1 055 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 624.00 | 719 913.00 | | 854 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081 139.00 | 3 783 034.00 | | 4 081 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |