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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 15 786.00 | 4 604.00 | 20 390.00 |
AP Constructions | 21 267.00 | 8 514.00 | 12 753.00 | 21 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101.00 | 7 273.00 | 2 828.00 | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 384.00 | 245 628.00 | 237 756.00 | 483 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 050.00 | 277 201.00 | 269 849.00 | 547 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 320.00 | 1 387.00 | 1 116 933.00 | 1 118 320.00 |
BZ Autres créances | 212 334.00 | | 212 334.00 | 212 334.00 |
CF Disponibilités | 547 336.00 | | 547 336.00 | 547 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 017.00 | 1 387.00 | 1 932 630.00 | 1 934 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 067.00 | 278 588.00 | 2 202 479.00 | 2 481 067.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
DH Report à nouveau | 370 392.00 | 306 832.00 | | 370 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 889.00 | 63 560.00 | | -25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 571 025.00 | 596 913.00 | | 571 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 365.00 | 572 164.00 | | 583 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 13 268.00 | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 902.00 | 464 888.00 | | 549 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 363.00 | 489 664.00 | | 488 363.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 454.00 | 1 539 983.00 | | 1 631 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 479.00 | 2 136 896.00 | | 2 202 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 751.00 | 1 429 624.00 | | 1 574 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FG Production vendue services | 5 335 853.00 | 704 510.00 | 6 040 363.00 | 5 335 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 697.00 | 704 510.00 | 6 041 207.00 | 5 336 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 178 000.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | 182 380.00 | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 895.00 | 21 450.00 | | 12 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 567.00 | 63 182.00 | | 28 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462.00 | 84 632.00 | | 41 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 038.00 | 97 748.00 | | 41 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 635.00 | 6 092 371.00 | | 6 367 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 523.00 | 6 028 811.00 | | 6 393 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 889.00 | 63 560.00 | | -25 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 629.00 | | 92 723.00 | 493 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 302.00 | 547 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 302.00 | 514 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 822.00 | | 92 232.00 | 461 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | 491.00 | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 137.00 | 100 022.00 | 38 958.00 | 216 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | 6 157.00 | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 508.00 | 93 865.00 | 38 958.00 | 206 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 902.00 | 549 902.00 | | 549 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 788.00 | 179 788.00 | | 179 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 720.00 | 1 116 720.00 | | 1 116 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 264.00 | 119 562.00 | 56 702.00 | 176 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 101.00 | 407 101.00 | | 407 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VP Divers | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 900.00 | 1 349 900.00 | | 1 349 900.00 |
VW T.V.A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 454.00 | 1 574 751.00 | 56 702.00 | 1 631 454.00 |