| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 548.00 | 24 355.00 | 72 193.00 | 96 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 2 265.00 | 2 355.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 10 351.00 | 27 700.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 578.00 | 36 970.00 | 105 608.00 | 142 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 037.00 | 36 970.00 | 136 067.00 | 173 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 1 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 232.00 | -543 600.00 | | -553 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | -9 632.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | -30 597.00 | -552 232.00 | | -30 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 423.00 | 128 040.00 | | 107 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | 514 268.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 43 597.00 | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 16 936.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 694.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 664.00 | 703 536.00 | | 166 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 067.00 | 151 304.00 | | 136 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 744.00 | | 480 744.00 | 480 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 744.00 | | 480 744.00 | 480 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 244.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 244.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -140.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 952.00 | -3 785.00 | | -3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 726.00 | 437 282.00 | | 481 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 091.00 | 446 914.00 | | 474 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | -9 632.00 | | 7 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 196.00 | 14 775.00 | | 22 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 196.00 | 14 775.00 | | 22 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 423.00 | 21 513.00 | 85 910.00 | 107 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067.00 | 9 708.00 | 3 360.00 | 13 067.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 664.00 | 80 754.00 | 85 910.00 | 166 664.00 |