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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 548.00 | 53 319.00 | 43 229.00 | 96 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 931.00 | 22 958.00 | 15 973.00 | 38 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 458.00 | 80 897.00 | 62 561.00 | 143 458.00 |
BZ Autres créances | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 970.00 | 80 897.00 | 142 073.00 | 222 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 063.00 | -524 375.00 | | -495 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | 29 312.00 | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 44 328.00 | 19 937.00 | | 44 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 480.00 | 64 165.00 | | 41 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 34 272.00 | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 383.00 | 15 392.00 | | 12 383.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 1 506.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 745.00 | 115 335.00 | | 97 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 073.00 | 135 272.00 | | 142 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 824.00 | | 509 824.00 | 509 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 824.00 | | 509 824.00 | 509 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 378.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 401.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 401.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 027.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 1 027.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -626.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 356.00 | 524 728.00 | | 512 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 966.00 | 495 416.00 | | 487 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 391.00 | 29 312.00 | | 24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 578.00 | 880.00 | | 142 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | 880.00 | | 139 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 520.00 | 14 378.00 | | 66 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | 14 378.00 | | 66 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 370.00 | 23 357.00 | 18 013.00 | 41 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 322.00 | 57 962.00 | 3 360.00 | 61 322.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 636.00 | 79 623.00 | 18 013.00 | 97 636.00 |