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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 548.00 | 62 974.00 | 33 574.00 | 96 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 931.00 | 27 188.00 | 11 743.00 | 38 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 458.00 | 94 782.00 | 48 676.00 | 143 458.00 |
BZ Autres créances | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 275.00 | 94 782.00 | 191 493.00 | 286 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 672.00 | -495 063.00 | | -470 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 24 391.00 | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 81 851.00 | 44 328.00 | | 81 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 060.00 | 41 480.00 | | 48 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 41 838.00 | | 39 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 12 383.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 2 045.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 642.00 | 97 745.00 | | 109 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 493.00 | 142 073.00 | | 191 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 230.00 | | 423 230.00 | 423 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 230.00 | | 423 230.00 | 423 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 639.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 639.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 331.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 331.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 307.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 372.00 | 512 356.00 | | 435 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 849.00 | 487 966.00 | | 397 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 523.00 | 24 391.00 | | 37 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 897.00 | 13 885.00 | | 80 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 13 885.00 | | 80 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 007.00 | 18 007.00 | 30 000.00 | 48 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 046.00 | 58 686.00 | 3 360.00 | 62 046.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 589.00 | 79 589.00 | 30 000.00 | 109 589.00 |