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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 548.00 | 43 664.00 | 52 884.00 | 96 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 113.00 | 507.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 18 742.00 | 19 309.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 578.00 | 66 520.00 | 76 059.00 | 142 578.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CF Disponibilités | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 791.00 | 66 520.00 | 135 272.00 | 201 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 375.00 | -545 597.00 | | -524 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | 21 222.00 | | 29 312.00 |
DL TOTAL (I) | 19 937.00 | -9 375.00 | | 19 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 165.00 | 86 138.00 | | 64 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 38 882.00 | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | 13 637.00 | | 15 392.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 181.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 335.00 | 139 838.00 | | 115 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 272.00 | 130 464.00 | | 135 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 026.00 | | 519 026.00 | 519 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 026.00 | | 519 026.00 | 519 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 490.00 | | 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 490.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1 415.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 1 415.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -925.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 149.00 | -4 680.00 | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 728.00 | 519 888.00 | | 524 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 416.00 | 498 665.00 | | 495 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 312.00 | 21 222.00 | | 29 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 745.00 | 14 775.00 | | 51 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 745.00 | 14 775.00 | | 51 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 165.00 | 22 795.00 | 41 370.00 | 64 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 263.00 | 32 903.00 | 3 360.00 | 36 263.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 335.00 | 73 965.00 | 41 370.00 | 115 335.00 |