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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 548.00 | 34 009.00 | 62 539.00 | 96 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 3 189.00 | 1 431.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 14 546.00 | 23 504.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 578.00 | 51 745.00 | 90 833.00 | 142 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 209.00 | 51 745.00 | 130 464.00 | 182 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 597.00 | -553 232.00 | | -545 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 222.00 | 7 635.00 | | 21 222.00 |
DL TOTAL (I) | -9 375.00 | -30 597.00 | | -9 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 138.00 | 107 423.00 | | 86 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 700.00 | 14 454.00 | | 53 700.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 838.00 | 166 664.00 | | 139 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 464.00 | 136 067.00 | | 130 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 329.00 | | 518 329.00 | 518 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 329.00 | | 518 329.00 | 518 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 181.00 | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 181.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 120.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 120.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 61.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | -3 952.00 | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 888.00 | 481 726.00 | | 519 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 665.00 | 474 091.00 | | 498 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 222.00 | 7 635.00 | | 21 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 14 775.00 | | 36 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 970.00 | 14 775.00 | | 36 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 138.00 | 22 144.00 | 63 994.00 | 86 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 142.00 | 14 782.00 | 3 360.00 | 18 142.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 838.00 | 75 844.00 | 63 994.00 | 139 838.00 |