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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 548.00 | 72 628.00 | 23 919.00 | 96 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 931.00 | 30 858.00 | 8 073.00 | 38 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 458.00 | 108 107.00 | 35 352.00 | 143 458.00 |
BZ Autres créances | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CF Disponibilités | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 248.00 | 108 107.00 | 224 141.00 | 332 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 149.00 | -470 672.00 | | -433 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 938.00 | 37 523.00 | | 66 938.00 |
DL TOTAL (I) | 148 789.00 | 81 851.00 | | 148 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 48 060.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 398.00 | 39 283.00 | | 32 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235.00 | 20 689.00 | | 11 235.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 1 610.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 352.00 | 109 642.00 | | 75 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 141.00 | 191 493.00 | | 224 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 816.00 | | 517 816.00 | 517 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 816.00 | | 517 816.00 | 517 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 296.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 1 296.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 97.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 97.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 1 200.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 203.00 | 435 372.00 | | 537 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 265.00 | 397 849.00 | | 470 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 938.00 | 37 523.00 | | 66 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 782.00 | 13 325.00 | | 94 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 782.00 | 13 325.00 | | 94 782.00 |