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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 471.00 | 6 471.00 | 25 000.00 | 31 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 176.00 | 62 487.00 | 107 689.00 | 170 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 102.00 | 68 958.00 | 134 144.00 | 203 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
BZ Autres créances | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
CF Disponibilités | 319 171.00 | | 319 171.00 | 319 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 360.00 | | 544 360.00 | 544 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 462.00 | 68 958.00 | 678 504.00 | 747 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 112.00 | 126 421.00 | | 136 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 582.00 | 9 691.00 | | 115 582.00 |
DL TOTAL (I) | 254 993.00 | 139 412.00 | | 254 993.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 17 950.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 2 201.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | 118 486.00 | | 100 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 964.00 | 103 964.00 | | 173 964.00 |
EA Autres dettes | 135 454.00 | 220 009.00 | | 135 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 011.00 | 462 610.00 | | 416 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 504.00 | 602 022.00 | | 678 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 011.00 | 452 748.00 | | 416 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 466.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 944.00 | | 61 623.00 | 165 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 465.00 | 203 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 465.00 | 170 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 318.00 | | 61 323.00 | 133 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 300.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 072.00 | 26 283.00 | 23 397.00 | 66 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 601.00 | 26 283.00 | 23 397.00 | 59 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 645.00 | 226 645.00 | | 226 645.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 011.00 | 416 011.00 | | 416 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 498.00 | 6 418.00 | | 14 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 758.00 | 75 651.00 | | 35 758.00 |
ST Autres comptes | 415 427.00 | 355 846.00 | | 415 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 804.00 | 152 582.00 | | 104 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 249 403.00 | 596 285.00 | | 249 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | 2 765.00 | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 775.00 | 9 183.00 | | 17 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 632.00 | 300 104.00 | | 302 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 355.00 | 182 812.00 | | 116 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 393.00 | 1 180 365.00 | | 805 393.00 |