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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 471.00 | 6 471.00 | 25 000.00 | 31 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 389.00 | 99 395.00 | 247 994.00 | 347 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 315.00 | 105 866.00 | 313 449.00 | 419 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
BZ Autres créances | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CF Disponibilités | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 764.00 | | 402 764.00 | 402 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 079.00 | 105 866.00 | 716 212.00 | 822 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 693.00 | 136 112.00 | | 251 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 198.00 | 115 582.00 | | 88 198.00 |
DL TOTAL (I) | 343 191.00 | 254 993.00 | | 343 191.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 7 500.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 7 500.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 109.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001.00 | 6 306.00 | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 100 178.00 | | 107 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 745.00 | 173 964.00 | | 152 745.00 |
EA Autres dettes | 91 756.00 | 135 454.00 | | 91 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 221.00 | 416 011.00 | | 368 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 212.00 | 678 504.00 | | 716 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 221.00 | 416 011.00 | | 368 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 109.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 102.00 | | 216 213.00 | 203 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 471.00 | | 39 000.00 | 31 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 176.00 | | 177 213.00 | 170 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 958.00 | 36 909.00 | | 68 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | 36 909.00 | | 62 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 4 800.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 4 800.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 139 921.00 | | | 139 921.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VC Groupe et associés | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 780.00 | 228 780.00 | | 228 780.00 |
VW T.V.A. | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 221.00 | 368 221.00 | | 368 221.00 |