| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 101.00 | 6 471.00 | 25 630.00 | 32 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 798.00 | 162 076.00 | 360 722.00 | 522 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 305.00 | 168 547.00 | 456 758.00 | 625 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 520.00 | | 452 520.00 | 452 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 825.00 | 168 547.00 | 909 278.00 | 1 077 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 891.00 | 251 693.00 | | 339 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 109.00 | 88 198.00 | | 126 109.00 |
DL TOTAL (I) | 469 301.00 | 343 191.00 | | 469 301.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 312.00 | 450.00 | | 129 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | 16 001.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | 107 270.00 | | 71 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 652.00 | 152 745.00 | | 127 652.00 |
EA Autres dettes | 96 408.00 | 91 756.00 | | 96 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 177.00 | 368 221.00 | | 435 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 278.00 | 716 212.00 | | 909 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 827.00 | 368 221.00 | | 356 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 121.00 | 450.00 | | 37 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 315.00 | | 207 990.00 | 419 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 625 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 552 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 471.00 | | 630.00 | 70 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 389.00 | | 207 360.00 | 347 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 866.00 | 64 681.00 | 2 000.00 | 105 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 395.00 | 64 681.00 | 2 000.00 | 99 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 190.00 | 13 840.00 | 57 199.00 | 92 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 177.00 | 356 827.00 | 57 199.00 | 435 177.00 |