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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 755.00 | 8 325.00 | 26 430.00 | 34 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 682.00 | 402 768.00 | 482 914.00 | 885 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 892.00 | 411 092.00 | 549 800.00 | 960 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
BZ Autres créances | 253 552.00 | | 253 552.00 | 253 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 164 647.00 | | 164 647.00 | 164 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 028.00 | | 976 028.00 | 976 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 920.00 | 411 092.00 | 1 525 827.00 | 1 936 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 996.00 | 350 432.00 | | 397 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 844.00 | 47 564.00 | | 113 844.00 |
DL TOTAL (I) | 676 841.00 | 562 996.00 | | 676 841.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 452.00 | 376 979.00 | | 312 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 633.00 | 404.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 426.00 | 93 744.00 | | 106 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 277.00 | 274 292.00 | | 359 277.00 |
EA Autres dettes | 15 898.00 | 1 019.00 | | 15 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 187.00 | 746 437.00 | | 844 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 827.00 | 1 314 234.00 | | 1 525 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 227.00 | 696 229.00 | | 607 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | 12 515.00 | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 568.00 | | 2 538 568.00 | 2 538 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 568.00 | | 2 538 568.00 | 2 538 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 038.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 950.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 13 195.00 | | 3 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 13 195.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | -10 578.00 | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 469.00 | 22 410.00 | | 39 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 479.00 | 2 241 102.00 | | 2 600 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 635.00 | 2 193 538.00 | | 2 486 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 844.00 | 47 564.00 | | 113 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 241.00 | | 240 377.00 | 803 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 726.00 | 960 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 726.00 | 885 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 031.00 | | 240 377.00 | 728 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 657.00 | 99 375.00 | 21 940.00 | 333 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 885.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 217.00 | 98 490.00 | 21 940.00 | 326 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 169 319.00 | 169 319.00 | | 169 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VC Groupe et associés | 235 601.00 | 235 601.00 | | 235 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 971.00 | 74 011.00 | 236 960.00 | 310 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 160.00 | 472 160.00 | | 472 160.00 |
VW T.V.A. | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 187.00 | 607 227.00 | 236 960.00 | 844 187.00 |