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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 051.00 | 6 655.00 | 27 396.00 | 34 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 432.00 | 237 062.00 | 414 371.00 | 651 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 938.00 | 243 717.00 | 482 221.00 | 725 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
BZ Autres créances | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 585.00 | | 321 585.00 | 321 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 523.00 | 243 717.00 | 803 806.00 | 1 047 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 001.00 | 339 891.00 | | 319 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 132.00 | 126 109.00 | | 46 132.00 |
DL TOTAL (I) | 515 432.00 | 469 301.00 | | 515 432.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 090.00 | 129 312.00 | | 79 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 10 220.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 835.00 | 71 586.00 | | 81 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 639.00 | 127 652.00 | | 120 639.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 96 408.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 574.00 | 435 177.00 | | 283 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 806.00 | 909 278.00 | | 803 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 182.00 | 356 827.00 | | 219 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 37 121.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 852.00 | | 1 841 852.00 | 1 841 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 852.00 | | 1 841 852.00 | 1 841 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 786.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 565.00 | 22 908.00 | | 26 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 765.00 | 750.00 | | 12 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | 192.00 | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 192.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | 558.00 | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 40 900.00 | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 940.00 | 1 974 331.00 | | 1 881 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 808.00 | 1 848 222.00 | | 1 835 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 132.00 | 126 109.00 | | 46 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 305.00 | | 194 435.00 | 625 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 801.00 | 725 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 801.00 | 651 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 101.00 | | 1 950.00 | 71 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 749.00 | | 192 485.00 | 552 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 547.00 | 82 786.00 | 7 617.00 | 168 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 184.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 076.00 | 82 602.00 | 7 617.00 | 162 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VC Groupe et associés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 438.00 | 14 046.00 | 58 121.00 | 78 438.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 709.00 | 159 709.00 | | 159 709.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 574.00 | 219 182.00 | 58 121.00 | 283 574.00 |