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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 755.00 | 7 440.00 | 27 315.00 | 34 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 748.00 | 326 217.00 | 374 531.00 | 700 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 241.00 | 333 657.00 | 469 584.00 | 803 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BZ Autres créances | 308 339.00 | | 308 339.00 | 308 339.00 |
CF Disponibilités | 447 317.00 | | 447 317.00 | 447 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 650.00 | | 844 650.00 | 844 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 891.00 | 333 657.00 | 1 314 234.00 | 1 647 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 432.00 | 319 001.00 | | 350 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 564.00 | 46 132.00 | | 47 564.00 |
DL TOTAL (I) | 562 996.00 | 515 432.00 | | 562 996.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 979.00 | 79 090.00 | | 376 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 459.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 81 835.00 | | 93 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 292.00 | 120 639.00 | | 274 292.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 551.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 437.00 | 283 574.00 | | 746 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 234.00 | 803 806.00 | | 1 314 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 229.00 | 219 182.00 | | 696 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 515.00 | 652.00 | | 12 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 190.00 | | 2 199 190.00 | 2 199 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 190.00 | | 2 199 190.00 | 2 199 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 941.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 565.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 12 765.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 12 765.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 195.00 | 6 371.00 | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | 6 371.00 | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 578.00 | 6 394.00 | | -10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 19 175.00 | | 22 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 102.00 | 1 881 940.00 | | 2 241 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 538.00 | 1 835 808.00 | | 2 193 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 564.00 | 46 132.00 | | 47 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 938.00 | | 77 303.00 | 725 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 051.00 | | 704.00 | 73 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 432.00 | | 76 599.00 | 651 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 717.00 | 89 941.00 | | 243 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 785.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 062.00 | 89 156.00 | | 237 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VC Groupe et associés | 284 710.00 | 284 710.00 | | 284 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 464.00 | 314 256.00 | 50 208.00 | 364 464.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 558.00 | 394 558.00 | | 394 558.00 |
VW T.V.A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 437.00 | 696 229.00 | 50 208.00 | 746 437.00 |