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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 604.00 | 205 010.00 | 54 595.00 | 259 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 887.00 | 290 385.00 | 117 502.00 | 407 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 183.00 | 496 044.00 | 184 139.00 | 680 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 533.00 | 3 083.00 | 249 451.00 | 252 533.00 |
BZ Autres créances | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 587 331.00 | | 587 331.00 | 587 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 523.00 | 3 083.00 | 951 440.00 | 954 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 706.00 | 499 127.00 | 1 135 579.00 | 1 634 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 545 326.00 | 561 277.00 | | 545 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | 19 050.00 | | 35 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | 965 967.00 | 965 914.00 | | 965 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 647.00 | | 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 025.00 | 6 113.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 576.00 | 33 643.00 | | 85 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 394.00 | 83 935.00 | | 77 394.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 612.00 | 124 668.00 | | 169 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 579.00 | 1 090 582.00 | | 1 135 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 872.00 | | 51 693.00 | 672 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 382.00 | 680 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 382.00 | 667 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 187.00 | | 51 686.00 | 660 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | | 8.00 | 12 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 545.00 | 59 505.00 | 38 006.00 | 474 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 896.00 | 59 505.00 | 38 006.00 | 473 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 767.00 | 315 767.00 | | 315 767.00 |
VW T.V.A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |