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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 133.00 | 237 070.00 | 126 063.00 | 363 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 403.00 | 280 888.00 | 21 515.00 | 302 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 550.00 | 518 608.00 | 175 943.00 | 694 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BN En cours de production de biens | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 678 486.00 | | 678 486.00 | 678 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 123.00 | | 891 123.00 | 891 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 673.00 | 518 608.00 | 1 067 066.00 | 1 585 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 28 803.00 | 96 254.00 | | 28 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 742.00 | 132 549.00 | | 206 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 836.00 | 24 836.00 | | 19 836.00 |
DL TOTAL (I) | 640 381.00 | 638 639.00 | | 640 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 1 138.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 771.00 | 101 204.00 | | 91 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 941.00 | 105 455.00 | | 121 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 685.00 | 339 797.00 | | 426 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 066.00 | 978 436.00 | | 1 067 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 462.00 | 339 797.00 | | 358 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 105.00 | | 1 263 105.00 | 1 263 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 105.00 | | 1 263 105.00 | 1 263 105.00 |
FM Production stockée | | | 35 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 530.00 | 31 451.00 | | 22 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 914.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 021.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -345.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 246.00 | 45 877.00 | | 74 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 136.00 | 1 427 422.00 | | 1 327 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 394.00 | 1 294 873.00 | | 1 120 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 742.00 | 132 549.00 | | 206 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914.00 | 38 718.00 | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 112.00 | | 23 438.00 | 671 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 421.00 | | 23 115.00 | 642 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 042.00 | | 323.00 | 28 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 416.00 | 46 191.00 | | 472 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 767.00 | 46 191.00 | | 471 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 116.00 | 21 893.00 | 68 223.00 | 90 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 685.00 | 358 462.00 | 68 223.00 | 426 685.00 |