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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 018.00 | 185 133.00 | 44 885.00 | 230 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 410.00 | 252 119.00 | 60 291.00 | 312 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 112.00 | 437 901.00 | 133 211.00 | 571 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
BZ Autres créances | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 870.00 | | 254 870.00 | 254 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 205.00 | | 641 205.00 | 641 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 316.00 | 437 901.00 | 774 415.00 | 1 212 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 119 339.00 | 545 970.00 | | 119 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 914.00 | 73 370.00 | | 76 914.00 |
DL TOTAL (I) | 581 254.00 | 1 004 339.00 | | 581 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 109.00 | 164 247.00 | | 103 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 916.00 | 120 927.00 | | 88 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 161.00 | 311 396.00 | | 193 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 415.00 | 1 315 736.00 | | 774 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 161.00 | 311 396.00 | | 193 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 724.00 | | 1 539 724.00 | 1 539 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 724.00 | | 1 539 724.00 | 1 539 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 885.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 850.00 | 30 012.00 | | 42 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | -200.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | 2 000.00 | | 122 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 1 834.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 345.00 | 1 834.00 | | 55 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 655.00 | 166.00 | | 66 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 16 740.00 | | 19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 547.00 | 1 552 503.00 | | 1 713 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 633.00 | 1 479 133.00 | | 1 636 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 914.00 | 73 370.00 | | 76 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 946.00 | 76 468.00 | | 66 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 271.00 | | 75 889.00 | 689 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 048.00 | 571 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 048.00 | 542 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 571.00 | | 62 906.00 | 673 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | 12 983.00 | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 720.00 | 69 128.00 | 138 947.00 | 507 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 071.00 | 69 128.00 | 138 947.00 | 507 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 218 627.00 | 218 627.00 | | 218 627.00 |
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 182.00 | 371 182.00 | | 371 182.00 |
VW T.V.A. | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |