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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 113.00 | 168 402.00 | 31 711.00 | 200 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 458.00 | 338 669.00 | 134 789.00 | 473 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 271.00 | 507 720.00 | 181 551.00 | 689 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 661 736.00 | | 661 736.00 | 661 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 185.00 | | 1 134 185.00 | 1 134 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 456.00 | 507 720.00 | 1 315 736.00 | 1 823 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 545 970.00 | 545 326.00 | | 545 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 370.00 | 35 644.00 | | 73 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 339.00 | 965 967.00 | | 1 004 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 617.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 247.00 | 85 576.00 | | 164 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 927.00 | 77 394.00 | | 120 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 396.00 | 169 611.00 | | 311 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 736.00 | 1 135 581.00 | | 1 315 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 396.00 | 169 611.00 | | 311 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 184.00 | | 76 426.00 | 680 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 338.00 | 689 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 338.00 | 673 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 491.00 | | 73 418.00 | 667 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | 3 008.00 | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 044.00 | 79 007.00 | 67 331.00 | 496 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 395.00 | 79 007.00 | 67 331.00 | 495 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 412 639.00 | | | 412 639.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 866.00 | 433 866.00 | | 433 866.00 |
VW T.V.A. | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 396.00 | 311 396.00 | | 311 396.00 |