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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 379.00 | 262 882.00 | 105 497.00 | 368 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 748.00 | 261 091.00 | 44 657.00 | 305 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 150.00 | 524 623.00 | 178 527.00 | 703 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 474.00 | | 464 474.00 | 464 474.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 435 505.00 | | 435 505.00 | 435 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 087.00 | | 971 087.00 | 971 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 237.00 | 524 623.00 | 1 149 614.00 | 1 674 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 35 545.00 | 28 803.00 | | 35 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 561.00 | 206 742.00 | | 255 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 836.00 | 19 836.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 690 942.00 | 640 381.00 | | 690 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 223.00 | 200 116.00 | | 68 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 2 328.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 294.00 | 91 771.00 | | 227 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 521.00 | 121 941.00 | | 154 521.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 136.00 | 426 685.00 | | 451 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 614.00 | 1 067 066.00 | | 1 149 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 079.00 | 358 462.00 | | 398 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 687.00 | | 1 944 687.00 | 1 944 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 687.00 | | 1 944 687.00 | 1 944 687.00 |
FM Production stockée | | | -35 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | -578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 937.00 | 22 530.00 | | 21 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 5 000.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 5 000.00 | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 500.00 | 5 000.00 | | 47 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 104.00 | 74 246.00 | | 80 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 174.00 | 1 327 136.00 | | 1 980 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 613.00 | 1 120 394.00 | | 1 724 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 561.00 | 206 742.00 | | 255 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 248.00 | 10 914.00 | | 79 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 550.00 | | 53 711.00 | 694 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 112.00 | 703 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 112.00 | 674 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 536.00 | | 53 703.00 | 665 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 365.00 | | 8.00 | 28 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 608.00 | 50 717.00 | 45 112.00 | 518 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 959.00 | 50 717.00 | 45 112.00 | 517 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 536.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 294.00 | 227 294.00 | | 227 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 15 674.00 | | 22 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 464 474.00 | 464 474.00 | | 464 474.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 223.00 | 21 988.00 | 46 235.00 | 68 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 659.00 | 484 101.00 | 5 558.00 | 489 659.00 |
VW T.V.A. | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 136.00 | 398 079.00 | 46 235.00 | 451 136.00 |