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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 018.00 | 204 779.00 | 135 239.00 | 340 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 403.00 | 266 988.00 | 35 415.00 | 302 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 112.00 | 472 416.00 | 198 696.00 | 671 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
BZ Autres créances | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CF Disponibilités | 548 301.00 | | 548 301.00 | 548 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 740.00 | | 779 740.00 | 779 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 852.00 | 472 416.00 | 978 436.00 | 1 450 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 96 254.00 | 119 339.00 | | 96 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 549.00 | 76 914.00 | | 132 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DL TOTAL (I) | 638 639.00 | 581 254.00 | | 638 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 136.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 103 109.00 | | 101 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | 88 916.00 | | 105 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 797.00 | 193 161.00 | | 339 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 436.00 | 774 415.00 | | 978 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 797.00 | 193 161.00 | | 339 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 513.00 | | 1 386 513.00 | 1 386 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 513.00 | | 1 386 513.00 | 1 386 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 331.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 451.00 | 42 850.00 | | 31 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 914.00 | 122 000.00 | | 5 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 122 000.00 | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | 55 102.00 | | 6 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 55 345.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 66 655.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | 19 327.00 | | 45 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 422.00 | 1 713 547.00 | | 1 427 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 873.00 | 1 636 633.00 | | 1 294 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 549.00 | 76 914.00 | | 132 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 718.00 | 66 946.00 | | 38 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 112.00 | | 111 183.00 | 571 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 429.00 | | 111 175.00 | 542 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 034.00 | | 8.00 | 28 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 901.00 | 39 331.00 | 4 816.00 | 437 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 252.00 | 39 331.00 | 4 816.00 | 437 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 133 138.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VB T. V. A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
VW T.V.A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |