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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 254.00 | 63 737.00 | 46 516.00 | 110 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 011.00 | 124 127.00 | 24 883.00 | 149 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 549.00 | 187 865.00 | 170 684.00 | 358 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 602.00 | | 385 602.00 | 385 602.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 761.00 | | 693 761.00 | 693 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 311.00 | 187 865.00 | 864 445.00 | 1 052 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
DL TOTAL (I) | 474 598.00 | | | 474 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 847.00 | | | 389 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 445.00 | | | 864 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 292.00 | | | 336 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 868.00 | | 64 839.00 | 293 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 28 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 358 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 741.00 | | 51 524.00 | 207 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | 13 315.00 | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 221.00 | 38 644.00 | | 149 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 221.00 | 38 644.00 | | 149 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 566.00 | 134 566.00 | | 134 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
UX Autres créances clients | 385 602.00 | | | 385 602.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 026.00 | 23 472.00 | 53 554.00 | 77 026.00 |
VI Groupe et associés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 012.00 | 414 862.00 | 28 149.00 | 443 012.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 847.00 | 336 292.00 | 53 554.00 | 389 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
ST Autres comptes | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 034.00 | | | 257 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 174.00 | | | 501 174.00 |