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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 335.00 | 92 578.00 | 52 756.00 | 145 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 057.00 | 152 888.00 | 36 169.00 | 189 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 052.00 | 245 467.00 | 194 585.00 | 440 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 204.00 | | 403 204.00 | 403 204.00 |
BZ Autres créances | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CF Disponibilités | 239 314.00 | | 239 314.00 | 239 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 703.00 | | 751 703.00 | 751 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 756.00 | 245 467.00 | 946 288.00 | 1 191 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 898.00 | | | 151 898.00 |
DL TOTAL (I) | 586 496.00 | | | 586 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 792.00 | | | 359 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 288.00 | | | 946 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 215.00 | | | 290 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 549.00 | | 86 771.00 | 358 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 440 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 334 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 265.00 | | 80 036.00 | 259 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 149.00 | | 6 735.00 | 28 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 865.00 | 61 623.00 | 4 022.00 | 187 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 865.00 | 61 623.00 | 4 022.00 | 187 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
UX Autres créances clients | 403 204.00 | 403 204.00 | | 403 204.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 296.00 | 31 658.00 | 62 637.00 | 94 296.00 |
VI Groupe et associés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 459.00 | 488 934.00 | 34 524.00 | 523 459.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 853.00 | 290 215.00 | 62 637.00 | 352 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
ST Autres comptes | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 973.00 | | | 146 973.00 |
YT Sous‐traitance | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 338.00 | | | 470 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 815.00 | | | 455 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 771.00 | | | 254 771.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 499.00 | | | 923 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |