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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 284.00 | 174 314.00 | 65 969.00 | 240 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 502.00 | 219 672.00 | 60 829.00 | 280 502.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 604.00 | 393 987.00 | 268 617.00 | 662 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 152.00 | 19 966.00 | 186 185.00 | 206 152.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 739 401.00 | | 739 401.00 | 739 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 541.00 | 19 966.00 | 966 575.00 | 986 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 146.00 | 413 954.00 | 1 235 192.00 | 1 649 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
DL TOTAL (I) | 846 346.00 | | | 846 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 845.00 | | | 388 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 192.00 | | | 1 235 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 257.00 | | | 260 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 836.00 | | 63 768.00 | 598 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 887.00 | | 46 899.00 | 473 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | 16 868.00 | 53 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 689.00 | 61 298.00 | | 332 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 689.00 | 61 298.00 | | 332 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
UX Autres créances clients | 182 192.00 | 182 192.00 | | 182 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 530.00 | 49 186.00 | 102 343.00 | 151 530.00 |
VI Groupe et associés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 757.00 | 219 474.00 | 68 282.00 | 287 757.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 601.00 | 260 257.00 | 102 343.00 | 362 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
ST Autres comptes | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
YT Sous‐traitance | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 432.00 | | | 296 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 152.00 | | | 215 152.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |