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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 784.00 | 139 245.00 | 93 538.00 | 232 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 103.00 | 193 443.00 | 47 659.00 | 241 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 836.00 | 332 689.00 | 266 147.00 | 598 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 117.00 | 19 966.00 | 364 150.00 | 384 117.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 562 838.00 | | 562 838.00 | 562 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 071.00 | 19 966.00 | 969 105.00 | 989 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 908.00 | 352 656.00 | 1 235 252.00 | 1 587 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
DL TOTAL (I) | 755 763.00 | | | 755 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 488.00 | | | 479 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 252.00 | | | 1 235 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 122.00 | | | 362 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 139.00 | | 120 626.00 | 483 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 598 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 473 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 339.00 | | 100 351.00 | 377 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 664.00 | | 20 274.00 | 34 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 994.00 | 49 499.00 | 3 804.00 | 286 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 994.00 | 49 499.00 | 3 804.00 | 286 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
UX Autres créances clients | 360 157.00 | 360 157.00 | | 360 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 455.00 | 139 778.00 | 64 677.00 | 204 455.00 |
VI Groupe et associés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 410.00 | 396 596.00 | 53 814.00 | 450 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 799.00 | 362 122.00 | 64 677.00 | 426 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
ST Autres comptes | 155 662.00 | | | 155 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
YT Sous‐traitance | 164 866.00 | | | 164 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 448.00 | | | 162 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 071.00 | | | 312 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 549.00 | | | 601 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |