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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 784.00 | 204 873.00 | 43 910.00 | 248 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 490.00 | 259 695.00 | 102 795.00 | 362 490.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 225.00 | 464 568.00 | 307 656.00 | 772 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 916.00 | 19 966.00 | 125 949.00 | 145 916.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 924 178.00 | | 924 178.00 | 924 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 025.00 | 19 966.00 | 1 108 058.00 | 1 128 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 251.00 | 484 535.00 | 1 415 715.00 | 1 900 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
DL TOTAL (I) | 941 730.00 | | | 941 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 985.00 | | | 473 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 715.00 | | | 1 415 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 016.00 | | | 302 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 604.00 | | 131 882.00 | 662 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 89 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 261.00 | 772 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 461.00 | 611 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 786.00 | | 110 949.00 | 520 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 682.00 | | 20 932.00 | 70 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 987.00 | 78 699.00 | 8 118.00 | 393 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 987.00 | 78 699.00 | 8 118.00 | 393 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 2 400.00 | 800.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
UX Autres créances clients | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 227.00 | 51 325.00 | 114 901.00 | 166 227.00 |
VI Groupe et associés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 096.00 | 172 680.00 | 87 415.00 | 260 096.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 918.00 | 302 016.00 | 114 901.00 | 416 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
ST Autres comptes | 190 835.00 | | | 190 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 559.00 | | | 145 559.00 |
YT Sous‐traitance | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 048.00 | | | 223 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 408.00 | | | 371 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 394.00 | | | 218 394.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 157.00 | | | 725 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |