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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 115.00 | 114 485.00 | 47 630.00 | 162 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 224.00 | 172 508.00 | 42 715.00 | 215 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 139.00 | 286 994.00 | 196 144.00 | 483 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 911.00 | 19 966.00 | 217 945.00 | 237 911.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 605 168.00 | | 605 168.00 | 605 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 864.00 | 19 966.00 | 855 897.00 | 875 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 003.00 | 306 960.00 | 1 052 042.00 | 1 359 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
DL TOTAL (I) | 697 396.00 | | | 697 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 646.00 | | | 354 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 042.00 | | | 1 052 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 755.00 | | | 268 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 052.00 | | 43 086.00 | 440 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 393.00 | | 42 946.00 | 334 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 524.00 | | 139.00 | 34 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 467.00 | 41 526.00 | | 245 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 467.00 | 41 526.00 | | 245 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
UX Autres créances clients | 213 951.00 | 213 951.00 | | 213 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 367.00 | 37 561.00 | 59 806.00 | 97 367.00 |
VI Groupe et associés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 170.00 | 246 505.00 | 34 664.00 | 281 170.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 561.00 | 268 755.00 | 59 806.00 | 328 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |