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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 782.00 | 13 079.00 | 16 703.00 | 29 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 645.00 | 56 427.00 | 46 218.00 | 102 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 594.00 | 69 506.00 | 70 088.00 | 139 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
BZ Autres créances | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 092.00 | | 386 092.00 | 386 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 685.00 | 69 506.00 | 456 180.00 | 525 685.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DL TOTAL (I) | 238 230.00 | | | 238 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 180.00 | | | 456 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 216.00 | | | 196 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 051.00 | | 23 797.00 | 117 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 139 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 132 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 552.00 | | 18 129.00 | 115 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 5 668.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 880.00 | 15 881.00 | 1 254.00 | 54 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | 15 881.00 | 1 254.00 | 54 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 206 008.00 | | | 206 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 499.00 | 27 765.00 | 21 734.00 | 49 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 221.00 | 256 209.00 | 7 012.00 | 263 221.00 |
VW T.V.A. | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 950.00 | 196 216.00 | 21 734.00 | 217 950.00 |