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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 1 634.00 | 3 823.00 | 5 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 282.00 | 24 875.00 | 11 406.00 | 36 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 195.00 | 75 693.00 | 29 503.00 | 105 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 437.00 | 102 202.00 | 46 236.00 | 148 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 414.00 | | 178 414.00 | 178 414.00 |
BZ Autres créances | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 075.00 | | 349 075.00 | 349 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 512.00 | 102 202.00 | 395 311.00 | 497 512.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 311.00 | | | 395 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 568.00 | | 9 870.00 | 138 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | 4 478.00 | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 087.00 | | 5 390.00 | 136 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 2.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 535.00 | 19 667.00 | 102 202.00 | 82 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 1 450.00 | 1 634.00 | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 351.00 | 18 217.00 | 100 568.00 | 82 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 946.00 | 11 913.00 | 7 033.00 | 18 946.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 661.00 | 207 315.00 | 1 346.00 | 208 661.00 |
VW T.V.A. | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 117.00 | 131 084.00 | 7 033.00 | 138 117.00 |