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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 184.00 | 795.00 | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 17 923.00 | 14 859.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 305.00 | 64 428.00 | 38 877.00 | 103 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 568.00 | 82 535.00 | 56 033.00 | 138 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 581.00 | | 184 581.00 | 184 581.00 |
BZ Autres créances | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 696.00 | | 389 696.00 | 389 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 264.00 | 82 535.00 | 445 730.00 | 528 264.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 730.00 | | | 445 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 594.00 | | 4 640.00 | 139 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 138 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 427.00 | | 3 660.00 | 132 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | 2.00 | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506.00 | 13 029.00 | | 69 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 506.00 | 12 845.00 | | 69 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 335.00 | 17 411.00 | 18 923.00 | 36 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 483.00 | 236 137.00 | 1 346.00 | 237 483.00 |
VW T.V.A. | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 416.00 | 175 492.00 | 18 923.00 | 194 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |