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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 3 453.00 | 2 004.00 | 5 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 066.00 | 31 216.00 | 6 850.00 | 38 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 778.00 | 86 685.00 | 33 093.00 | 119 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 806.00 | 121 354.00 | 43 452.00 | 164 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 708.00 | 15 342.00 | 178 366.00 | 193 708.00 |
BZ Autres créances | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 243.00 | 15 342.00 | 462 901.00 | 478 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 049.00 | 136 696.00 | 506 354.00 | 643 049.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 290 159.00 | | | 290 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 194.00 | | | 216 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 354.00 | | | 506 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 194.00 | | | 216 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 437.00 | | 16 369.00 | 148 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 477.00 | | 16 367.00 | 141 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 2.00 | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 202.00 | 19 152.00 | 121 354.00 | 102 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 1 819.00 | 3 453.00 | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 568.00 | 17 333.00 | 117 901.00 | 100 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 168 789.00 | 168 789.00 | | 168 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 011.00 | 213 665.00 | 1 346.00 | 215 011.00 |
VW T.V.A. | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 194.00 | 216 194.00 | | 216 194.00 |