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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 440 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 910 442.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 002.00 | 180 159.00 | | 229 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 198.00 | 58 842.00 | | 109 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 769.00 | 21 077.00 | | 18 769.00 |
DL TOTAL (I) | 466 969.00 | 370 079.00 | | 466 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 904.00 | 239 149.00 | | 143 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | 34 209.00 | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 640.00 | 68 177.00 | | 72 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 674.00 | 175 602.00 | | 181 674.00 |
EA Autres dettes | 24 047.00 | 6 077.00 | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 473.00 | 523 214.00 | | 443 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 442.00 | 893 293.00 | | 910 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 260.00 | | 32 419.00 | 256 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 622.00 | | 32 418.00 | 222 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | 2.00 | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 641.00 | 22 882.00 | 146 522.00 | 123 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 369.00 | 4 478.00 | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 532.00 | 22 513.00 | 142 044.00 | 119 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 904.00 | 35 272.00 | 108 632.00 | 143 904.00 |
VI Groupe et associés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 363.00 | | | 205 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 518.00 | 237 518.00 | 9 000.00 | 246 518.00 |
VW T.V.A. | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 473.00 | 334 841.00 | 108 632.00 | 443 473.00 |