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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 109.00 | 369.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 066.00 | 31 997.00 | 3 069.00 | 35 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 779.00 | 87 535.00 | 98 244.00 | 185 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 483.00 | 123 641.00 | 130 843.00 | 254 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 275.00 | 40 920.00 | 153 355.00 | 194 275.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 370.00 | 40 920.00 | 762 450.00 | 803 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 853.00 | 164 561.00 | 893 293.00 | 1 057 853.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 370 079.00 | | | 370 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 149.00 | | | 239 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 214.00 | | | 523 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 293.00 | | | 893 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 353.00 | | | 478 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 806.00 | | 125 017.00 | 164 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 339.00 | 254 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 24 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 014.00 | 220 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | 20 000.00 | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 844.00 | | 96 015.00 | 157 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 9 002.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 354.00 | 23 319.00 | 21 032.00 | 121 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 1 635.00 | 979.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 901.00 | 21 684.00 | 20 053.00 | 117 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 171.00 | 145 171.00 | | 145 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VB T. V. A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 918.00 | 15 058.00 | 44 861.00 | 59 918.00 |
VI Groupe et associés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 578.00 | 218 578.00 | 9 000.00 | 227 578.00 |
VW T.V.A. | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 214.00 | 478 353.00 | 44 861.00 | 523 214.00 |