| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 600.00 | | 693 600.00 | 693 600.00 |
AP Constructions | 229 225.00 | 222 682.00 | 6 544.00 | 229 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 512.00 | 141 860.00 | 1 652.00 | 143 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 300.00 | 152 241.00 | 10 058.00 | 162 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 525.00 | 516 784.00 | 732 741.00 | 1 249 525.00 |
BT Marchandises | 338 839.00 | | 338 839.00 | 338 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BZ Autres créances | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CF Disponibilités | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 967.00 | | 518 967.00 | 518 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 492.00 | 516 784.00 | 1 251 708.00 | 1 768 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 6 331.00 | | 7 316.00 |
DG Autres réserves | 82 124.00 | 83 407.00 | | 82 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 564.00 | 19 702.00 | | -10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 924 876.00 | 955 440.00 | | 924 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | 31 094.00 | | 12 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 393.00 | 224 968.00 | | 222 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 387.00 | 69 301.00 | | 84 387.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 831.00 | 325 364.00 | | 326 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 708.00 | 1 280 804.00 | | 1 251 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 831.00 | 325 364.00 | | 326 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 377.00 | | 10 461.00 | 1 241 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 1 249 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 535 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 600.00 | | | 693 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 457.00 | | 8 893.00 | 528 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | 1 568.00 | 19 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 302.00 | 27 617.00 | 2 135.00 | 491 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 302.00 | 27 617.00 | 2 135.00 | 491 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 393.00 | 222 393.00 | | 222 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VP Divers | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 831.00 | 326 831.00 | | 326 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 957.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 601.00 | 22 979.00 | | 23 601.00 |
ST Autres comptes | 71 307.00 | 74 800.00 | | 71 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 804.00 | 104 481.00 | | 104 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | 713.00 | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 634.00 | 5 472.00 | | 5 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | 8 429.00 | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 363.00 | 133 665.00 | | 134 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 222.00 | 130 477.00 | | 137 222.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 305.00 | 202 974.00 | | 200 305.00 |